用友軟件要進(jìn)行設(shè)置帳套的基礎(chǔ)檔案時(shí)候，需要注意的事項(xiàng)還是比較多的，本文將來(lái)詳細(xì)介紹相應(yīng)的步驟，給大家來(lái)作為參考，詳情如下：

　　基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)(新增、刪除、修改、輔助會(huì)計(jì)操作)

　　輔助會(huì)計(jì)：是我們理順會(huì)計(jì)科目，使科目更加整潔。例如，當(dāng)公司有貸款或報(bào)銷需要向個(gè)人詳細(xì)說(shuō)明時(shí)，我可以使用個(gè)人協(xié)助進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。具體員工不需要以明細(xì)科目的形式添加到科目中，但當(dāng)其他科目也需要使用個(gè)人交易輔助核算時(shí)，將其作為檔案錄入系統(tǒng)，檔案共享。如果有其他輔助核算，則勾選相應(yīng)的輔助核算。

　　首先檢查“會(huì)計(jì)”以獲取項(xiàng)目會(huì)計(jì)所需的會(huì)計(jì)科目。接著在基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目檔案中增加項(xiàng)目類別，增加完成后設(shè)置項(xiàng)目分類，然后在項(xiàng)目目錄維護(hù)中增加(具體項(xiàng)目)，同時(shí)進(jìn)行基本信息錄入。

　　業(yè)務(wù)流程

　　(一) 輸入期初余額

　　總賬設(shè)置期初余額

　　雙擊藍(lán)色部分，錄入期初余額，錄入所有科目后進(jìn)行“試算”和“對(duì)賬”。

　　請(qǐng)注意期初余額窗口底部的深藍(lán)色字，以免引起錯(cuò)誤

　　(二)填寫(xiě)證明

　　總賬憑證填寫(xiě)憑證(或軟件桌面填寫(xiě)憑證)-加分

　　注：制作損益憑證時(shí)，費(fèi)用科目發(fā)生時(shí)借記，如有貸項(xiàng)，借記紅字表示。收入科目在發(fā)生時(shí)記入貸方，如果發(fā)生借方，則以紅色顯示。與期間損益結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)關(guān)

　　制單快捷鍵：“=”鍵自動(dòng)平衡金額，“空格鍵”調(diào)整借貸方向，“-”鍵調(diào)整紅色和藍(lán)色字符的正負(fù)號(hào)。F5增加，F(xiàn)6保存

　　(三)審計(jì)憑證

　　制片人和審計(jì)員不能是同一個(gè)人。

　　使用審核員登錄T3獲取審核憑證�？傎~憑證審核憑證

　　(四) 簿記

　　總賬憑證記賬全選下一步下一步記賬確認(rèn)

　　(五) 月末轉(zhuǎn)賬

　　總賬期末轉(zhuǎn)賬生成(或軟件桌面月末轉(zhuǎn)賬)-期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份全選確認(rèn)生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證保存

　　新生成的憑證需要審核記賬

　　(六) 結(jié)帳

　　總賬期末結(jié)賬下一步對(duì)賬下一步查看工作報(bào)告下一步結(jié)賬沒(méi)有問(wèn)題

　　用友軟件在使用過(guò)程中，這樣的憑證是在本月來(lái)完成結(jié)算的，以上說(shuō)明適用于T3/T6/U8。